In questa sezione trovi i covered warrant UniCredit che sono stati interessati da rettifiche in seguito ad operazioni straordinarie sul sottostante. Le rettifiche sono attuate al fine di mantenere finanziariamente invariata la posizione dell’investitore, in linea con la miglior prassi finanziaria internazionale.

21.06.2010 UNIPOL

Dal 21.06.2010 è efficace l'aumento di capitale a pagamento UNIPOL effettuato mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie e privilegiate UNIPOL di azioni ordinarie e privilegiate della stessa categoria con abbinati "Warrant azioni Ordinarie Unipol 2012-2013" e "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013" si veda Avviso di Borsa numero 10162 del 18 Giugno 2010.

Pertanto, dal 21.06.2010 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,885387. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

10.05.2010 CAMPARI

Dal 10.05.2010 è efficace l'aumento di capitale gratuito CAMPARI effettuato mediante assegnazione agli azionisti di azioni ordinarie CAMPARI di una nuova azione per ciascuna azione posseduta si veda Avviso di Borsa numero 7446 del 03 Maggio 2010 e numero 7685 del 05 Maggio 2010.

Pertanto, dal 10.05.2010 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,5. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

26.02.2010 BANCO POPOLARE 

A seguito dell’offerta in opzione di obbligazioni convertibili del prestito IT0001444360 “Banco Popolare 4,75% 2010/2014 convertibile con facoltà di rimborso” agli azionisti della società BANCO POPOLARE (IT0004231566) e/o portatori delle obbligazioni convertibili stesse si è reso necessario rettificare le caratteristiche dei covered warrant emessi da UniCredit sull’azione BANCO POPOLARE. Pertanto, in linea con le modalità adottate dal mercato IDEM (avviso 2482 del 24.02.2010), lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su BANCO POPOLARE vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica pari a K= 0.963548. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dal delisting.


23.11.2009 TENARIS

Dal 23.11.2009 è efficace il pagamento di un acconto dividendo straordinario agli azionisti della società TENARIS. Pertanto, in linea con le modalità adottate dal mercato IDEM (avviso 16741 del 06.11.2009), lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su Tenaris con scadenza fino a Maggio 2010 vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica pari a K= 0.993633.

 
10.11.2009 Delisting Covered Warrant Tiscali

A partire dal 10.11.2009 è efficace il delisting dal mercato SeDeX di Borsa italiana - LSE di un covered warrant di UniCredit sul titolo Tiscali. Consulta le caratteristiche del covered warrant di UniCredit interessato dal delisting.


30.10.2009 Delisting Covered Warrant Tiscali 

A partire dal 30.10.2009 è efficace il delisting dal mercato SeDeX di Borsa italiana - LSE di cinque serie di covered warrant di UniCredit sul titolo Tiscali. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dal delisting.

12.10.2009 TISCALI

Dal 12.09.2009 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di TISCALI in opzione agli azionisti di azioni ordinarie con abbinati gratuitamente Warrant, si veda Avviso di Borsa numero 15.388 del 08 Ottobre 2009. Pertanto, dal 12.10.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,057380. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

30.09.2009 BNP PARIBAS

Dal 30.09.2009 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di BNP PARIBAS, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 1 nuova azione ordinaria BNP PARIBAS ogni  10 azioni vecchie possedute. Pertanto, dal 30.09.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,97190. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

14.09.2009 TISCALI
Dal 14.09.2009 è efficace il raggruppamento delle azioni ordinarie TISCALI nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria per ogni 10. Pertanto, dal 14.09.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su TISCALI vengono rettificati, seguendo le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 10. Si precisa inoltre che verrà rettificato il codice ISIN del sottostante: il nuovo codice ISIN delle azioni ordinarie TISCALI raggruppate è IT0004513666. Consulta l’elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

19.06.2009 UBI Banca
Dal 22.06.2009 è efficace l'aumento di capitale di UBI Banca. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 10277 del 18.06.2009) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 0,988949 (si veda Avviso del mercato IDEM n.10356 del 19.06.2009) le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su UBI BANCA vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica. 

12.06.2009 BPM
Dal 15.06.2009 è efficace l'aumento di capitale di BPM. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 9959 del 11.06.2009) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 1 (si veda Avviso del mercato IDEM n.10023 del 12.06.2009) le caratteristiche dei covered warrants emessi da UniCredit S.p.A. su Banca Popolare di Milano non subiranno alcune modifiche.

24.04.2009 SNAM RETE GAS

Dal 27.04.2009 è efficace l'aumento a pagamento di capitale di SNAM RETE GAS. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 0,820147 le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su SNAM RETE GAS vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica. 

27.03.2009 SEAT PAGINE GIALLE. Dal 30.03.2009 è efficace l'aumento di capitale di SEAT PAGINE GIALLE. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 200 le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su SEAT PAGINE GIALLE vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica. 

06.02.2009 SEAT PAGINE GIALLE

Dal 09.02.2009 è efficace l'accorpamento delle azioni SEAT PAGINE GIALLE. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 0,040688 le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su SEAT PAGINE GIALLE vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica. 

Dal 09.02.2009 è efficace il raggruppamento delle azioni ordinarie SEAT P.G. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria per ogni 200. Pertanto, dal 09.02.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su SEAT P.G vengono rettificati, seguendo le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 200. Si precisa inoltre che verrà rettificato il codice ISIN del sottostante: il nuovo codice ISIN delle azioni ordinarie SEAT P.G. raggruppate è IT0004458094. Consulta l’elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

24.11.2008 TENARIS
Dal 24.11.2008 è efficace la distribuzione di un acconto sul dividendo straordinario di TENARIS agli azionisti della società TENARIS. Pertanto, dal 24.11.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su TENARIS, con scadenza fino a maggio 2009, vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,986205. Si precisa che, seguendo le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i covered warrant con scadenza successiva a maggio 2009 non subiranno rettifiche. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

Dal 20.10.2008 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di FINMECCANICA S.p.A., che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 9 nuove azioni ordinarie Finmeccanica ogni 25 azioni vecchie possedute. Pertanto, dal 20.10.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,898945. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

19.08.2008 COVERED WARRANT GENERALI DE000HV7LMF1

Dal 19.05.2008 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni INTESA SANPAOLO. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su Intesa SanPaolo vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica k= 0,99275. Pertanto dal 19.05.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k= 0,99275. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

19.05.2008 UNIPOL

Dal 19.05.2008 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni UNIPOL. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su Unipol vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica k= 0,862097. Pertanto dal 19.05.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k= 0,862097. Consullta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

Dal 28.04.2008 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 1 azione ordinaria Banca Monte dei Paschi di Siena ogni 1 azione posseduta. Pertanto dal 28.04.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,811362. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

31.03.2008 PIRELLI & C.

Dal 31.03.2008 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni PIRELLI & C.. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su PIRELLI & C. vengono rettificatati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,782394. Pertanto dal 31.03.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,782394. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

14.01.2008 TISCALI

Dal 14.01.2008 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di TISCALI, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 6 azione ordinarie Tiscali ogni 17 azioni possedute. Pertanto dal 14.01.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,896756. Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica.

Dal 02.01.2008 è efficace il cambio di denominazione sociale di AEM in A2A.
Pertanto dal 02.01.2008 il sottostante dei covered warrant UniCredit su AEM viene modificato in A2A. Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica.

21.12.2007 Delisting TAH

A partire dal 21.12.2007 è efficace il delisting dal comparto Mercato Trading After Hours (TAH) dei covered warrant di UniCredit che resteranno pertanto in quotazione unicamente nella fascia oraria diurna (09:05 - 17:25). Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

Dal 19.11.2007 è efficace la distribuzione di un acconto sul dividendo straordinario di TENARIS agli azionisti della società TENARIS. Pertanto dal 19.11.2007 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su TENARIS vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,994559. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

12.11.2007 BANCA ITALEASE

Dal 12.11.2007 è efficace l'aumento di capitale di BANCA ITALEASE, da realizzare mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie. Il rapporto di sottoscrizione delle nuove azioni è di 21 nuove azioni ogni 25 azioni vecchie possedute. Pertanto dal 12.11.2007 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,86104. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica.

19.10.2007 FASTWEB

Dal 22.10.2007 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni FASTWEB. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo del covered warrant UniCredit su FASTWEB viene rettificato, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,990815. Pertanto dal 22.10.2007 lo strike e il multiplo del covered warrant UniCredit viene rettificato, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,990815. Consulta le caratteristiche del covered warrant UniCredit interessato dalla rettifica.

02.10.2007 CAPITALIA

Dal 02.10.2007 è efficace la fusione di CAPITALIA in UNICREDIT, che comporta il ritiro delle azioni CAPITALIA dalla quotazione sul listino di Borsa Italiana S.p.A..
Si renderà quindi necessario rettificare i covered warrant emessi da UniCredit sul titolo CAPITALIA; pertanto in tale data, in linea con le modalità di rettifica adottate dall'IDEM, lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su CAPITALIA vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,892857, e il sottostante viene modificato in UNICREDIT. Consulta le caratteristiche definitive dei covered warrant UniCredit dopo la rettifica.

Dal 02.07.2007 è efficace la fusione di BANCA POP. VERONA E NOVARA e BANCA POP. ITALIANA in BANCO POPOLARE, che comporta il ritiro delle azioni BANCA POP. VERONA E NOVARA. In tale data, per 1 azione ordinaria BANCA POP. VERONA E NOVARA detenuta verranno consegnate in cambio n. 1 azioni ordinarie della nuova società BANCO POPOLARE. Pertanto dal 02.02.2007 il sottostante dei covered warrant UniCredit su BANCA POP. VERONA E NOVARA viene modificato in BANCO POPOLARE. Consulta le caratteristiche definitive dei covered warrant UniCredit dopo la rettifica.

Dal 02.02.2007 è inoltre efficace la fusione di BANCA POP. ITALIANA e BANCA POP. VERONA E NOVARA in BANCO POPOLARE, che comporta il ritiro delle azioni BANCA POP. ITALIANA. In tale data, per 1 azione ordinaria BANCA POP. ITALIANA detenuta verranno consegnate in cambio n. 0,43 azioni ordinarie della nuova società BANCO POPOLARE. Pertanto lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su BANCA POP. ITALIANA vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 2,325581, e il sottostante viene modificato in BANCO POPOLARE. Consulta le caratteristiche definitive dei covered warrant UniCredit dopo la rettifica.

28.05.2007 GENERALI

Dal 28.05.2007 è efficace l'aumento di capitale di GENERALI, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 1 azione ordinaria Generali ogni 10 azioni possedute. Pertanto dal 28.05.2007 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,909091. Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica.

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