Unicredit Investimenti

Info utili


30.09.2013

In seguito alla scissione di Autogrill S.p.A. a favore di World Duty Free S.p.A, il sottostante Autogrill S.p.A dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. è sostituito da un paniere costituito da un'azione ordinaria Autogrill S.p.A. (IT0001137345) e un'azione ordinaria World Duty Free S.p.A. (IT0004954662) con efficacia a partire da 01.10.2013. Restano invariate le altre caratteristiche degli strumenti.
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30.09.2013

In seguito al perfezionamento in data odierna della fusione per incorporazione di Fiat Industrial S.p.A. e CNH Global N.V. in CNH Industrial N.V., le azioni ordinarie Fiat Industrial (IT0004644743) sono revocate dalla quotazione e contestualmente le azioni CNH Industrial (NL0010545661) sono state ammesse alle negoziazioni. Conseguentemente, il sottostante Fiat Industrial S.p.A. (IT0004644743) ) dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. è sostituito da CNH Industrial N.V. (NL0010545661) con efficacia 30.09.2013. Restano invariate le altre caratteristiche degli strumenti.
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15.07.2013

A partire dal 15.07.2013 è efficace l'aumento gratuito del capitale sociale di Ansaldo Sts mediante assegnazione ai soci di 1 nuova azione ordinaria ogni 8 azioni ordinarie possedute (si vedano
Avvisi di Borsa Italiana n. 12440 e n. 12449 del 2 luglio 2013). UniCredit in qualità di emittente dei Covered Warrant, sulla base di quanto previsto dal regolamento degli stessi, intende rettificare, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. sulle azioni Ansaldo Sts al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli.
Pertanto a partire dal 15.07.2013, gli strike dei Covered Warrant di UniCredit su Ansaldo Sts saranno rettificati moltiplicando i valori correnti per il coefficiente di rettifica K, come determinato dal mercato IDEM, mentre il multiplo di tutti gli strumenti sarà diviso per il coefficiente di rettifica K pari a 0,888889.
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17.05.2013

A partire dal 20.05.2013 è efficace la distribuzione di dividendo straordinario € 0,55 per azione, con la componente ordinaria pari a € 0,10 ed un dividendo aggiuntivo per ulteriori € 0,45 ai portatori delle azioni AZIMUT HOLDING S.p.A. (IT0003261697) (si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 7562 del 25 aprile 2013 e n. 7694 del 29 aprile 2013), UniCredit in qualità di emittente dei Covered Warrant, sulla base di quanto previsto dal regolamento degli stessi, intende rettificare, in conformità alle modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. sulle azioni AZIMUT HOLDING S.p.A. al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli.
Pertanto a partire dal 20.05.2013, gli strike dei Covered Warrant di UniCredit su AZIMUT HOLDING S.p.A. saranno rettificati moltiplicando i valori correnti per il coefficiente di rettifica K, come determinato dal mercato IDEM, mentre il multiplo di tutti gli strumenti sarà diviso per il coefficiente di rettifica K pari a 0,971191.
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21.12.2012

A partire dal 27.12.2012 è efficace la distribuzione di dividendo straordinario pari a € 0,83 per azione ordinaria DIASORIN SPA con stacco cedola in data 27 dicembre 2012, si vedano: Avviso di Borsa n. 21608 del 20 dicembre 2012 e Avviso di Borsa n. 21526 del 20 dicembre 2012.
In linea con le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su DIASORIN SPA vengono rettificate, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0.97306944.

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06.07.2012

A partire dal 09.07.2012 è efficace l'aumento gratuito di capitale sociale di ANSALDO STS mediante assegnazione di una nuova azione ordinaria ogni 7 azioni ordinarie possedute, si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 12023 e n.12047 del 28 giugno 2012.
In linea con le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. ed UniCredit Bank AG su ANSALDO STS vengono rettificate, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,875. Scarica

01.06.2012

A partire dal 04.06.2012 è efficace l'aumento gratuito di capitale sociale di ATLANTIA mediante assegnazione di una nuova azione ordinaria ogni 20 azioni ordinarie possedute, si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 3718 del 12 marzo 2012 e n. 20296 del 30 maggio 2012.
In linea con le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. ed UniCredit Bank AG su ATLANTIA vengono rettificate, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,952381. Scarica

18.05.2012

A partire dal 21.05.2012 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti della società AZIMUT HOLDING SPA pari a 0,25 € per azione ordinaria, si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 3477 dell'8 marzo 2012 e n. 7410 del 27 aprile 2012.
In linea con le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. ed UniCredit Bank AG su AZIMUT HOLDING SPA vengono rettificate, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,978182. Scarica

30.12.2011

A partire dal 02 gennaio 2012 è efficace il cambio di denominazione sociale da SNAM RETE GAS S.p.A. in SNAM S.p.A., il cui codice ISIN resta invariato. Si vedano gli avvisi di Borsa n. 20657 del 6 Dicembre 2011 e n. 21846 del 28 Dicembre 2011.
A seguito di tale modifica, con efficacia a partire dal 2 gennaio 2012, anche la denominazione dell'azione sottostante "SNAM RETE GAS" dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. sarà rettificata in "SNAM". Scarica

21.11.2011

Dal 21.11.2011 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti della società A2A, pari a 0.036€ per azione ordinaria, si vedano Avvisi di Borsa n. 5125 del 30 marzo 2011, n. 10620 del 16 Giugno 2011 e n. 19493 del 15 Novembre 2011. In linea con le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su A2A vengono rettificate, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,957219. Scarica

28.10.2011 BANCA POPOLARE DI MILANO

Dal 31.10.2011 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di BANCA POPOLARE DI MILANO, attuato mediante offerta in opzione di azioni ordinarie agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "CONVERTENDO BPM 2009/2013 - 6,75%" (si veda Avviso di Borsa numero 17980 del 27 Ottobre 2011 e 18103 del 28 Ottobre 2011).
In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (Avviso numero 17989 del 27 Ottobre 2011) e sulla base di quanto previsto dal regolamento degli stessi, al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli, i covered warrant emessi da UniCredit sulle azioni BANCA POPOLARE DI MILANO vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,324099. Scarica

01.07.2011 ANSALDO STS

Dal 04.07.2011 è efficace la seconda tranche di aumento di capitale (di cinque tranche previste entro il 31 dicembre 2014) di ANSALDO STS, attuato mediante assegnazione agli azionisti ordinari di 1 azione ordinaria di nuova emissione del valore nominale di 0,50 Euro ogni 6 azioni possedute (si veda Avviso di Borsa numero 11305 del 28.06.2011).
In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 11309 del 28.06.2011) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su ANSALDO STS vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,857143. Scarica

20.06.2011 BANCA MONTE PASCHI SIENA

Dal 20.06.2011 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di BANCA MONTE PASCHI SIENA, attuato mediante offerta in opzione agli aventi diritto, titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circolazione, di 18 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 25 azioni possedute, si veda Avviso di Borsa numero 10714 del 17 Giugno 2011.
In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 10666 del 16.06.2011) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su BANCA MONTE PASCHI SIENA vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,845018. Scarica

03.06.2011 UBI BANCA

Dal 06.06.2011 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di UBI BANCA, attuato mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari e ai portatori di obbligazioni convertibili ("UBI 2009/2013 CONVERTIBILE CON FACOLTA' DI RIMBORSO IN AZIONI"), di 8 azioni ordinarie di nuova emissione ogni 21 azioni e/o obbligazioni convertibili possedute, si veda Avviso di Borsa numero 9855 del 02 Giugno 2011. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 9920 del 02.06.2011) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su UBI BANCA vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,936340. Scarica

03.06.2011 ATLANTIA

Dal 06.06.2011 è efficace l'aumento gratuito di capitale di ATLANTIA, attuato mediante offerta in
opzione agli azionisti ordinari, di 1 azione ordinaria di nuova emissione per ogni 20 azioni
possedute. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 9730 e 9731 del 31.05.2011) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su ATLANTIA vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,952381. Scarica

23.05.2011 AZIMUT

Dal 23.05.2011 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti della società AZIMUT HOLDING, per un totale di 0.25€ per azione, di cui 0.10€ come componente ordinaria ed un dividendo aggiuntivo di 0.15€ (si vedano gli avvisi di Borsa n. 3466 del 10.03.2011 e n. 7191 del 29.04.2011).
In linea con le modalità di rettifica adottate dal mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su AZIMUT vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,980455. Scarica

20.05.2011 INTESA SAN PAOLO

Dal 23.05.2011 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di INTESA SAN PAOLO, attuato mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio, al prezzo di euro 1,369 per azione, di 2 azioni
ordinarie di nuova emissione per ogni 7 azioni possedute (si veda Avviso di Borsa numero 9161 del 20.05.2011).
In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, al fine di mantenere invariata la posizione finanziaria dei portatori di tali titoli, le caratteristiche dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. su INTESA SAN PAOLO vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica K pari a 0,937878.

15.03.2011 Delisting Covered Warrant Bulgari

A partire dal 15.03.2011 è efficace il delisting dal mercato SeDeX di Borsa italiana - LSE di due covered warrant di UniCredit sul titolo Bulari. Consulta le caratteristiche del covered warrant di UniCredit interessato dal delisting. Scarica

17.01.2011 BANCO POPOLARE

Dal 17.01.2011 è efficace l'aumento di capitale a pagamento BANCO POPOLARE effettuato mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie e/o portatori di obbligazioni "Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni" in ragione di 7 nuove azioni ordinarie ogni 5 azioni ordinarie possedute (si veda Avviso di Borsa numero 443 del 13.01.2011) con quotazione ex diritto fissata per il 17.01.2011.
Pertanto, dal 17.01.2011 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,724986.
Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

03.01.2011 FIAT

Dal 03.01.2011 è efficace la scissione parziale di Fiat in favore di Fiat Industrial che prevede la sostituzione delle azioni Fiat con un paniere composto da azioni Fiat post scissione e da azioni Fiat Industrial nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria Fiat post scissione (codice ISIN IT0001976403) più 1 azione Fiat industrial (codice ISIN IT0004644743) per ogni azione ordinaria Fiat posseduta (si vedano Avvisi di Borsa N. 17851 e 17852 del 30.11.2010). Dal 03.01.2011 è efficace la scissione parziale di Fiat in favore di Fiat Industrial che prevede la sostituzione delle azioni Fiat con un paniere composto da azioni Fiat post scissione e da azioni Fiat Industrial nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria Fiat post scissione (codice ISIN IT0001976403) più 1 azione Fiat industrial (codice ISIN IT0004644743) per ogni azione ordinaria Fiat posseduta (si vedano Avvisi di Borsa N. 17851 e 17852 del 30.11.2010). Pertanto, dal 03.01.2010 i covered warrant di UniCredit su FIAT verranno rettificati sostituendo il sottostante FIAT (codice ISIN IT0001976403) con un paniere costituito da 1 azione Fiat post scissione (codice ISIN IT0001976403) più 1 azione Fiat Industrial (codice ISIN IT0004644743). Lo Strike ed il multiplo dei covered warrant rimarranno invariati.
Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

21.06.2010 UNIPOL

Dal 21.06.2010 è efficace l'aumento di capitale a pagamento UNIPOL effettuato mediante offerta in privilegiate UNIPOL di azioni ordinarie e privilegiate della stessa categoria con abbinati "Warrant azioni Ordinarie Unipol 2012-2013" e "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013" si veda Avviso di Borsa numero 10162 del 18 Giugno 2010.

Dal 21.06.2010 è efficace l'aumento di capitale a pagamento UNIPOL

effettuato mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie e privilegiate UNIPOL di azioni ordinarie e privilegiate della stessa categoria con abbinati "Warrant azioni Ordinarie Unipol 2012-2013" e "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013" si veda Avviso di Borsa numero 10162 del 18 Giugno 2010.
Pertanto, dal 21.06.2010 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,885387. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

10.05.2010 CAMPARI

Dal 10.05.2010 è efficace l'aumento di capitale gratuito CAMPARI effettuato mediante assegnazione agli azionisti di azioni ordinarie CAMPARI di una nuova azione per ciascuna azione posseduta si veda Avviso di Borsa numero 7446 del 03 Maggio 2010 e numero 7685 del 05 Maggio 2010.
Dal 10.05.2010 è efficace l'aumento di capitale gratuito CAMPARI effettuato mediante assegnazione agli azionisti di azioni ordinarie CAMPARI di una nuova azione per ciascuna azione posseduta si veda Avviso di Borsa numero 7446 del 03 Maggio 2010 e numero 7685 del 05 Maggio 2010.
Pertanto, dal 10.05.2010 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,5. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

26.02.2010 BANCO POPOLARE

A seguito dell'offerta in opzione di obbligazioni convertibili del prestito IT0001444360 "Banco Popolare 4,75% 2010/2014 convertibile con facoltà di rimborso" agli azionisti della società BANCO POPOLARE (IT0004231566) e/o portatori delle obbligazioni convertibili stesse si è reso necessario rettificare le caratteristiche dei covered warrant emessi da UniCredit sull'azione BANCO POPOLARE. Pertanto, in linea con le modalità adottate dal mercato IDEM (avviso 2482 del 24.02.2010), lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su BANCO POPOLARE vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica pari a K= 0.963548. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dal delisting. Scarica

23.11.2009 TENARIS

Dal 23.11.2009 è efficace il pagamento di un acconto dividendo straordinario agli azionisti della società TENARIS. Pertanto, in linea con le modalità adottate dal mercato IDEM (avviso 16741 del 06.11.2009), lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su Tenaris con scadenza fino a Maggio 2010 vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica pari a K= 0.993633. Scarica

10.11.2009 Delisting Covered Warrant Tiscali

A partire dal 10.11.2009 è efficace il delisting dal mercato SeDeX di Borsa italiana - LSE di un covered warrant di UniCredit sul titolo Tiscali. Consulta le caratteristiche del covered warrant di UniCredit interessato dal delisting. Scarica

30.10.2009 Delisting Covered Warrant Tiscali

A partire dal 30.10.2009 è efficace il delisting dal mercato SeDeX di Borsa italiana - LSE di cinque serie di covered warrant di UniCredit sul titolo Tiscali. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dal delisting. Scarica

12.10.2009 TISCALI

Dal 12.09.2009 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di TISCALI in opzione agli azionisti di azioni ordinarie con abbinati gratuitamente Warrant, si veda Avviso di Borsa numero 15.388 del 08 Ottobre 2009. Pertanto, dal 12.10.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,057380. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

30.09.2009 BNP PARIBAS

Dal 30.09.2009 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di BNP PARIBAS, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 1 nuova azione ordinaria BNP PARIBAS ogni 10 azioni vecchie possedute. Pertanto, dal 30.09.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,97190. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

18.09.2009 PARMALAT

Dal 21.09.2009 è efficace il pagamento di dividendo straordinario agli azionisti della società PARMALAT. Pertanto, in linea con le modalità adottate dal mercato IDEM (avviso 12554 del 03.08.2009), lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su Parmalat vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica pari a K= 0.978588.

14.09.2009 TISCALI

Dal 14.09.2009 è efficace il raggruppamento delle azioni ordinarie TISCALI nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria per ogni 10. Pertanto, dal 14.09.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su TISCALI vengono rettificati, seguendo le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 10. Si precisa inoltre che verrà rettificato il codice ISIN del sottostante: il nuovo codice ISIN delle azioni ordinarie TISCALI raggruppate è IT0004513666. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

19.06.2009 UBI Banca

Dal 22.06.2009 è efficace l'aumento di capitale di UBI Banca. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 10277 del 18.06.2009) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 0,988949 (si veda Avviso del mercato IDEM n.10356 del 19.06.2009) le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su UBI BANCA vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica.

12.06.2009 BPM

Dal 15.06.2009 è efficace l'aumento di capitale di BPM. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM (si veda Avviso del mercato IDEM n. 9959 del 11.06.2009) e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 1 (si veda Avviso del mercato IDEM n.10023 del 12.06.2009) le caratteristiche dei covered warrants emessi da UniCredit S.p.A. su Banca Popolare di Milano non subiranno alcune modifiche.


24.04.2009 SNAM RETE GAS

Dal 27.04.2009 è efficace l'aumento a pagamento di capitale di SNAM RETE GAS. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 0,820147 le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su SNAM RETE GAS vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica.


27.03.2009 SEAT PAGINE GIALLE.

Dal 30.03.2009 è efficace l'aumento di capitale di SEAT PAGINE GIALLE. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 200 le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su SEAT PAGINE GIALLE vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica.


06.02.2009 SEAT PAGINE GIALLE

Dal 09.02.2009 è efficace l'accorpamento delle azioni SEAT PAGINE GIALLE. In linea con le modalità di intervento adottate sul mercato IDEM e sulla base di quanto previsto dai prospetti relativi agli strumenti finanziari in oggetto, il K essendo pari ad 0,040688 le caratteristiche dei Covered Warrants emessi da UniCredit S.p.A. su SEAT PAGINE GIALLE vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica.


01.06.2008 ENEL

Dal 01.06.2009 è efficace l'aumento di capitale di Enel. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei Covered Warrant di UniCredit vengono rettificatti, moltiplicando la protezione e dividendo il multiplo per il fattore di rettifica pari a k = 0,881498. Consulta le caratteristiche dei covered warrant interessatti alla rettifica. Scarica


01.06.2009 FTSE SOSTITUISCE l'inidice S&P/MIB delle Blue Chip italiena, rinominandolo FTSE/MIB

Dal 01.06.2009, FTSE sarà il nuovo index provider per l'indice delle blue chip italiane (S&P/MIB) sostituendo cosi Standard&Poors. A seguito di tale cambiamento anche l'indice stesso S&P/MIB verrà ridenominato in FTSE/MIB. Tale sostituzione non avrà alcun impatto sul mantenimento dell'indice stesso come sottostante degli strumenti emessi (Covered Warrant e Certificate), sia per quelli emessi con emittente UniCredit S.p.A. che Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. A decorrere dal 01 Giugno 2009, primo giorno di efficacia di tale rettifica, qualsiasi riferimento all'S&P/MIB dovrà ritenersi come relativa all'indice FTSE/MIB. Per ulteriore informazioni relative ala sostituzione si puo inoltre fare riferimento alle informazioni disponibile sul sito di borsa Italiana nella sezione Quotazioni - Azioni - Tutti gli indici - FTSE.

09.02.2009 SEAT PAGINE GIALLE

Dal 09.02.2009 è efficace il raggruppamento delle azioni ordinarie SEAT P.G. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria per ogni 200. Pertanto, dal 09.02.2009 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su SEAT P.G vengono rettificati, seguendo le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 200. Si precisa inoltre che verrà rettificato il codice ISIN del sottostante: il nuovo codice ISIN delle azioni ordinarie SEAT P.G. raggruppate è IT0004458094. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

24.11.2008 TENARIS

Dal 24.11.2008 è efficace la distribuzione di un acconto sul dividendo straordinario di TENARIS agli azionisti della società TENARIS. Pertanto, dal 24.11.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su TENARIS, con scadenza fino a maggio 2009, vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,986205. Si precisa che, seguendo le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i covered warrant con scadenza successiva a maggio 2009 non subiranno rettifiche. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

23.10.2008 RETTIFICA PREZZO DI RIFERIMENTO CW S&P/MIB, SCADENZA 19.09.2008

Nella pagina Info utili/Scadenze sono disponibili i prezzi di riferimento e valori di rimborso rettificati dei covered warrant di UniCredit sull'indice S&P/MIB con data di scadenza 19.09.2008.

20.10.2008 FINMECCANICA

Dal 20.10.2008 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di FINMECCANICA S.p.A., che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 9 nuove azioni ordinarie Finmeccanica ogni 25 azioni vecchie possedute. Pertanto, dal 20.10.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k = 0,898945. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

19.08.2008 COVERED WARRANT GENERALI DE000HV7LMF1

A causa di un problema tecnico le negoziazioni sul mercato EuroTLX del Covered Warrant su Generali (codice ISIN DE000HV7LMF1) verranno riprese a partire da oggi 19.08.2008, con un lotto minimo di negoziazione pari a 1 anzichè 10.
A partire dal giorno 08.09.2008 il lotto minimo di negoziazione verrà ripristinato a 10 .

19.05.2008 INTESA SANPAOLO


Dal 19.05.2008 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni INTESA SANPAOLO. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su Intesa SanPaolo vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica k= 0,99275. Pertanto dal 19.05.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k= 0,99275. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

19.05.2008 UNIPOL

Dal 19.05.2008 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni UNIPOL. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su Unipol vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica k= 0,862097. Pertanto dal 19.05.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a k= 0,862097. Consullta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

28.04.2008 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dal 28.04.2008 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 1 azione ordinaria Banca Monte dei Paschi di Siena ogni 1 azione posseduta. Pertanto dal 28.04.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,811362. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

31.03.2008 PIRELLI & C.

Dal 31.03.2008 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni PIRELLI & C.. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su PIRELLI & C. vengono rettificatati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,782394. Pertanto dal 31.03.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,782394. Consulta le caratteristiche dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

14.01.2008 TISCALI

Dal 14.01.2008 è efficace l'aumento di capitale a pagamento di TISCALI, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 6 azione ordinarie Tiscali ogni 17 azioni possedute. Pertanto dal 14.01.2008 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,896756. Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

02.01.2008 AEM

Dal 02.01.2008 è efficace il cambio di denominazione sociale di AEM in A2A.
Pertanto dal 02.01.2008 il sottostante dei covered warrant UniCredit su AEM viene modificato in A2A. Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica . Scarica

21.12.2007 Delisting TAH

A partire dal 21.12.2007 è efficace il delisting dal comparto Mercato Trading After Hours (TAH) dei covered warrant di UniCredit che resteranno pertanto in quotazione unicamente nella fascia oraria diurna (09:05 - 17:25). Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

19.11.2007 TENARIS


Dal 19.11.2007 è efficace la distribuzione di un acconto sul dividendo straordinario di TENARIS agli azionisti della società TENARIS. Pertanto dal 19.11.2007 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit su TENARIS vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,994559. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

12.11.2007 BANCA ITALEASE

Dal 12.11.2007 è efficace l'aumento di capitale di BANCA ITALEASE, da realizzare mediante offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie. Il rapporto di sottoscrizione delle nuove azioni è di 21 nuove azioni ogni 25 azioni vecchie possedute. Pertanto dal 12.11.2007 lo strike e il multiplo dei covered warrant di UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,86104. Consulta l'elenco dei covered warrant di UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica

19.10.2007 FASTWEB

Dal 22.10.2007 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni FASTWEB. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo del covered warrant UniCredit su FASTWEB viene rettificato, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,990815. Pertanto dal 22.10.2007 lo strike e il multiplo del covered warrant UniCredit viene rettificato, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,990815. Consulta le caratteristiche del covered warrant UniCredit interessato dalla rettifica. Scarica

02.10.2007 CAPITALIA

Dal 02.10.2007 è efficace la fusione di CAPITALIA in UNICREDIT, che comporta il ritiro delle azioni CAPITALIA dalla quotazione sul listino di Borsa Italiana S.p.A..
Si renderà quindi necessario rettificare i covered warrant emessi da UniCredit sul titolo CAPITALIA; pertanto in tale data, in linea con le modalità di rettifica adottate dall'IDEM, lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su CAPITALIA vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,892857, e il sottostante viene modificato in UNICREDIT. Consulta le caratteristiche definitive dei covered warrant UniCredit dopo la rettifica. Scarica

02.07.2007 BANCA POP. VERONA E NOVARA

Dal 02.07.2007 è efficace la fusione di BANCA POP. VERONA E NOVARA e BANCA POP. ITALIANA in BANCO POPOLARE, che comporta il ritiro delle azioni BANCA POP. VERONA E NOVARA. In tale data, per 1 azione ordinaria BANCA POP. VERONA E NOVARA detenuta verranno consegnate in cambio n. 1 azioni ordinarie della nuova società BANCO POPOLARE. Pertanto dal 02.02.2007 il sottostante dei covered warrant UniCredit su BANCA POP. VERONA E NOVARA viene modificato in BANCO POPOLARE. Consulta le caratteristiche definitive dei covered warrant UniCredit dopo la rettifica. Scarica

02.07.2007 BANCA POP. ITALIANA

Dal 02.07.2007 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni BANCA POP.ITALIANA. In linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su BANCA POP. ITALIANA vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,80794761.
Dal 02.02.2007 è inoltre efficace la fusione di BANCA POP. ITALIANA e BANCA POP. VERONA E NOVARA in BANCO POPOLARE, che comporta il ritiro delle azioni BANCA POP. ITALIANA. In tale data, per 1 azione ordinaria BANCA POP. ITALIANA detenuta verranno consegnate in cambio n. 0,43 azioni ordinarie della nuova società BANCO POPOLARE. Pertanto lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su BANCA POP. ITALIANA vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 2,325581, e il sottostante viene modificato in BANCO POPOLARE. Consulta le caratteristiche definitive dei covered warrant UniCredit dopo la rettifica. Scarica

28.05.2007 GENERALI

Dal 28.05.2007 è efficace l'aumento di capitale di GENERALI, che comporta l'assegnazione, a beneficio di ciascun azionista, di 1 azione ordinaria Generali ogni 10 azioni possedute. Pertanto dal 28.05.2007 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit vengono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica pari a K = 0,909091. Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Scarica
20.04.2007 TELECOM ITALIA RISPARMIO

Dal 20.04.2007 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni TELECOM ITALIA RISPARMIO. Pertanto dal 20.04.2007, in linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su TELECOM ITALIA RISPARMIO vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,998751.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf

02.04.2007 BANCHE POPOLARI UNITE

Dal 02.04.2007 è efficace il cambio di denominazione sociale di BANCHE POP. UNITE S.C.P.A. in UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A..
Pertanto dal 02.04.2007 il sottostante dei covered warrant UniCredit su B.POP.UNITE viene modificato in UNIONE B.ITALIANE.

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24.01.2007 BANCA FIDEURAM

Dal 24.01.2007 è efficace la revoca dalla quotazione delle azioni BANCA FIDEURAM, a seguito dell'Offerta Pubblica Residuale promossa da Eurizon Financial Group S.p.A. su Banca Fideuram S.p.A. Pertanto il covered warrant UniCredit su BANCA FIDEURAM scadrà anticipatamente. La data di scadenza anticipata è il 24.01.2007. L'Agente di calcolo ha stabilito di utilizzare come prezzo di riferimento per liquidare le posizioni dei portatori del CW UniCredit in oggetto l'ultimo prezzo di riferimento pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., cioè il prezzo di riferimento di Banca Fideuram del 23.01.2007.

Consulta le caratteristiche del covered warrant UniCredit interessato dalla rettifica. Download .pdf
11.01.2007 APPLE COMPUTER

Dal 11.01.2007 è efficace il cambio di denominazione di APPLE COMPUTER INC. in APPLE INC.
Pertanto dal 11.01.2007 il sottostante dei covered warrant UniCredit su APPLE COMPUTER viene modificato in APPLE.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf
02.01.2007 BANCA INTESA

Dal 02.01.2007 è efficace il cambio di denominazione di BANCA INTESA S.p.A. in INTESA SANPAOLO S.p.A.. Pertanto dal 02.01.2007 il sottostante dei covered warrant UniCredit su BANCA INTESA viene modificato in INTESA SANPAOLO.
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02.01.2007 SAN PAOLO IMI

Dal 02.01.2007 è efficace la fusione per incorporazione di SAN PAOLO IMI S.p.A. in BANCA INTESA S.p.A., che comporta il ritiro delle azioni SAN PAOLO IMI. In tale data, per 1 azione ordinaria o privilegiata SAN PAOLO IMI detenuta verranno consegnate in cambio n. 3,115 azioni ordinarie della società incorporante BANCA INTESA. Inoltre, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, la società incorporante modificherà la propria denominazione sociale in INTESA SANPAOLO S.p.A.. Pertanto, in linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A.., lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su SAN PAOLO IMI vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,321027, e il sottostante viene ridenominato in INTESA SANPAOLO.
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23.10.2006 FASTWEB

Dal 23.10.2006 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni FASTWEB. Pertanto dal 23.10.2006, in linea con quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su FASTWEB vengono rettificati, applicando un coefficiente di rettifica K = 0,988480.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf

30.06.2005 TIM

Dal 30.06.2005 è efficace la fusione per incorporazione di TIM S.p.A. in Telecom Italia S.p.A., che comporta il ritiro delle azioni ordinarie TIM e la loro sostituzione con azioni Telecom Italia in ragione di 1,73 azioni Telecom Italia ogni azione TIM posseduta.
Pertanto dal 30.06.2005 il livello di protezione e il multiplo degli Equity Protection UniCredit su TIM vengono rettificati applicando un coefficiente di rettifica K = 0,578035 ed il sottostante viene ridenominato in Telecom Italia.
Consulta l'elenco degli Equity Protection UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf

28.02.2005 FASTWEB

Dal 28.02.2005 è efficace l’aumento di capitale di Fastweb, che comporta l'offerta in opzione agli azionisti di 9 nuove azioni ogni 22 azioni possedute. Pertanto dal 28.02.2005 il livello di protezione e il multiplo degli Equity Protection UniCredit su Fastweb sono rettificati, moltiplicando la protezione e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica paria a K = 0,943297.
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07.12.2004 E.BISCOM

Dal 07.12.2004 è efficace la modifica della denominazione sociale di e.Biscom S.p.A. in Fastweb S.p.A..
Pertanto dal 07.12.2004 il sottostante degli Equity Protection UniCredit su e.Biscom viene modificato in Fastweb.
Consulta l'elenco degli Equity Protection UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


23.02.2006 RAS

Dal 23.02.2006 è efficace il cambio di denominazione di RAS S.p.A in RAS HOLDING S.p.A..
Pertanto dal 23.02.2006 il sottostante dei covered warrant UniCredit su RAS viene modificato in RAS HOLDING.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


02.01.2006 FINECO

Dal 02.01.2006 è efficace la fusione per incorporazione di FINECO S.p.A in CAPITALIA S.p.A., che comporta il ritiro delle azioni ordinarie FINECO e la loro sostituzione con azioni CAPITALIA in ragione di 5 azioni CAPITALIA per ogni 3 azioni FINECO possedute. Pertanto dal 02.01.2006 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su FINECO vengono rettificati applicando un coefficiente di rettifica K = 0,6 ed il sottostante viene ridenominato in CAPITALIA.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf

19.12.2005 MEDIOLANUM

Dal 19.12.2005 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni MEDIOLANUM. Pertanto dal 19.12.2005 lo strike dei covered warrant UniCredit su MEDIOLANUM viene rettificato, decurtandone il valore di un importo pari al dividendo distribuito, ossia EUR 0,085.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


21.11.2005 ENEL

Dal 21.11.2005 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni ENEL. Pertanto dal 21.11.2005 lo strike dei covered warrant UniCredit su ENEL viene rettificato, decurtandone il valore di un importo pari al dividendo distribuito, ossia EUR 0,19.

Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf

21.11.2005 AUTOSTRADE

Dal 21.11.2005 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni AUTOSTRADE. Pertanto dal 21.11.2005 lo strike dei covered warrant UniCredit su AUTOSTRADE viene rettificato, decurtandone il valore di un importo pari al dividendo distribuito, ossia EUR 0,25.

Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf

24.10.2005 ENI

Dal 24.10.2005 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni ENI. Pertanto dal 24.10.2005 lo strike dei covered warrant UniCredit su ENI viene rettificato, decurtandone il valore di un importo pari al dividendo distribuito, ossia EUR 0,45.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


18.07.2005 FINMECCANICA

Dal 18.07.2005 è efficace il raggruppamento delle azioni FINMECCANICA nel rapporto di 1:20; ad ogni azionista è stata consegnata una "nuova azione" ogni venti "vecchie azioni" detenute a quella data. Di conseguenza, in linea con quanto stabilito per le opzioni quotate sul mercato IDEM di Borsa Italiana, sono stati modificati lo strike, il multiplo e l'ISIN del sottostante dei covered warrant UniCredit emessi su FINMECCANICA. Download .pdf


30.06.2005 TIM

Dal 30.06.2005 è efficace la fusione per incorporazione di TIM S.p.A. in Telecom Italia S.p.A., che comporta il ritiro delle azioni ordinarie TIM e la loro sostituzione con azioni Telecom Italia in ragione di 1,73 azioni Telecom Italia ogni azione TIM posseduta.
Pertanto dal 30.06.2005 lo strike e il multiplo dei covered warrant UniCredit su TIM vengono rettificati applicando un coefficiente di rettifica K = 0,578035 ed il sottostante viene ridenominato in Telecom Italia.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


24.05.2005 FINECOGROUP

Dal 24.05.2005 è efficace il cambio di denominazione delle azioni Finecogroup in Fineco.
Pertanto dal 24.05.2005 il sottostante dei covered warrant UniCredit su Finecogroup viene modificato in Fineco.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


28.02.2005 FASTWEB

Dal 28.02.2005 è efficace l’aumento di capitale di Fastweb, che comporta l'offerta in opzione agli azionisti di 9 nuove azioni ogni 22 azioni possedute. Pertanto dal 28.02.2005 strike e multiplo dei covered warrant UniCredit su Fastweb sono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica paria a K = 0,943297.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica.


07.02.2005 PIRELLI&C.

Dal 07.02.2005 è efficace l’aumento di capitale di Pirelli&C., che comporta l'offerta in opzione agli azionisti di 2 nuove azioni ogni 5 azioni possedute. Pertanto dal 07.02.2005 strike e multiplo dei covered warrant UniCredit su Pirelli&C. sono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica paria a K = 0,895281.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


07.12.2004 E.BISCOM

Dal 07.12.2004 è efficace la modifica della denominazione sociale di e.Biscom S.p.A. in Fastweb S.p.A..
Pertanto dal 07.12.2004 il sottostante dei covered warrant UniCredit su e.Biscom viene modificato in Fastweb.
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30.11.2004 BANCA FIDEURAM

Dal 30.11.2004 è efficace la scissione parziale proporzionale di Banca Fideuram a favore di San Paolo IMI, che comporta l'assegnazione di 0,07470 azioni San Paolo IMI per ogni azione Banca Fideuram posseduta.
Pertanto dal 30.11.2004 il sottostante dei covered warrant UniCredit su Banca Fideuram viene sostituito da un basket di azioni.
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22.11.2004 BNL

Dal 22.11.2004 è efficace l'aumento di capitale di BNL, che comporta l'offerta in opzione di 7 nuove azioni ogni 20 azioni possedute.
Pertanto dal 22.11.2004 strike e multiplo dei covered warrant UniCredit su BNL sono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica paria a K = 0,94241632.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


22.11.2004 ENEL

Dal 22.11.2004 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni Enel. Pertanto dal 22.11.2004 lo strike dei covered warrant UniCredit su Enel viene rettificato, decurtandone il valore di un importo pari al dividendo distribuito, ossia EUR 0,33.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


15.11.2004 MICROSOFT

Dal 15.11.2004 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni Microsoft. Pertanto dal 15.11.2004 lo strike dei covered warrant UniCredit su Microsoft viene rettificato, decurtandone il valore di un importo pari al dividendo distribuito, ossia USD 3.
Consulta l'elenco dei covered warrant UniCredit interessati dalla rettifica. Download .pdf


11.10.2004 TELECOM ITALIA MEDIA

Dal 11.10.2004 è efficace l'aumento di capitale di Telecom Italia Media, che comporta l'offerta in opzione di 11 nuove azioni ogni 60 azioni possedute.
Pertanto dal 11.10.2004 strike e multiplo dei covered warrant UniCredit su Telecom Italia Media sono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica paria a K = 0,95406611.
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12.05.2004 YAHOO!

Dal 12.05.2004 è efficace l'operazione di stock split sulle azioni Yahoo!, che comporta la consegna di 2 nuove azioni ogni vecchia azione posseduta. Pertanto dal 12.05.2004 strike e multiplo dei covered warrant UniCredit su Yahoo! sono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica paria a K = 0,5.
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19.04.2004 SEAT P.G.

Dal 19.04.2004 è efficace la distribuzione di un dividendo straordinario ai portatori delle azioni Seat P.G.. Pertanto dal 19.04.2004 lo strike dei covered warrant UniCredit su Seat P.G. viene rettificato, decurtandone il valore di un importo pari al dividendo distribuito, ossia EUR 0,3674.
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29.03.2004 FINECOGROUP

Dal 29.03.2004 è efficace l'operazione di raggruppamento delle azioni FinecoGroup, che comporta la consegna di 9 nuove azioni ogni 100 azioni possedute. Pertanto dal 29.03.2004 strike e multiplo dei covered warrant UniCredit su FinecoGroup sono rettificati, moltiplicando lo strike e dividendo il multiplo per un fattore di rettifica paria a K = 11,1111.
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